Fund Management
Fund Management est la plateforme la plus avancée du secteur de l'assurance et de la retraite pour la tarification et le trading de produits variables natifs du cloud et de comptes séparés. Elle automatise les processus essentiels de tarification des unités et de trading avec des transferts transparents à chaque étape, prenant en charge les fonds communs de placement, les investissements alternatifs et les produits de retraite avec des capacités complètes de rapports et de réconciliation.
Avantages clés
Automatiser les flux de travail
Réduisez les coûts opérationnels en éliminant les vérifications et les vérifications manuelles qui prennent du temps, l'incertitude concernant les cycles de tarification et de trading quotidiens ou le coût couvert des transactions manquées en rationalisant le processus de tarification et de trading. Calcule automatiquement les valeurs des unités pour les fonds communs de placement, les investissements alternatifs et les produits de retraite avec des transferts transparents.
Exécuter les transactions avec précision et en temps voulu
Assurez l'exécution précise des transactions par l'automatisation des processus qui éliminant les erreurs humaines et les délais. La plateforme gère l'ensemble du cycle de vie des transactions, de la génération des commandes au règlement, avec surveillance en temps réel et confirmation pour garantir l'exécution en temps voulu et la gestion précise des positions dans tous les produits d'investissement.
Accélérer les rapports et améliorer les perspectives
Accédez à une suite de rapports entièrement personnalisables, y compris les rapports STAT Schedule D et BA, les rapports d'audit GAAP, les flux de données du grand livre, les tolérances de tarification, les rapports de régularisation des frais, les rapports de réconciliation des actions et les rapports de performance. Les analyses avancées fournissent des perspectives exploitables pour l'optimisation du portefeuille et la gestion des risques.
Capacités d'intégration complètes
S'intègre facilement à 40+ plates-formes d'administration et aux systèmes NSCC/DTCC par le biais des interfaces éprouvées développées au cours de plus de 30 ans. La conception basée sur le web permet un accès pratique de n'importe où avec des options de sécurité avancées, y compris l'authentification à deux facteurs et le blocage automatisé des adresses IP.
Ce qui le rend différent
Architecture native du cloud avec un historique éprouvé : Nous servons 40+ clients avec une expérience considérable en interfaçage avec les plates-formes d'administration et les systèmes de compensation, fournissant les options de service à libre-service et entièrement gérées.
Support complet des produits variables : Gère une large gamme de produits variables, y compris les fonds communs de placement, les investissements alternatifs et les produits de retraite (plans 401k, 403b, 457) au sein des rentes et de l'assurance vie.
Traitement automatisé de bout en bout : Flux de travail automatisé en cinq étapes, du traitement des prix des fonds communs de placement au calcul de la valeur des unités, l'intégration de l'administration des polices, l'agrégation des transactions, l'exécution des ordres et la réconciliation quotidienne.
Rapports et conformité complets : Remplit toutes les exigences réglementaires et d'audit avec une suite de rapports personnalisable couvrant les mesures STAT, GAAP et de performance, ainsi que les contrôles de sécurité et d'accès avancés.
Modèle de service flexible : Choisissez entre les opérations de tarification et de trading autogérées ou un service fourni complètement qui élimine entièrement la charge opérationnelle nocturne.
