Fund Management
Fund Management est la plateforme de Zinnia pour le cycle quotidien des comptes séparés. Elle reçoit les prix des fonds, calcule les valeurs unitaires, convertit les activités des polices en transactions sur les fonds, les transmet par la NSCC et rapproche chaque jour les parts et les valeurs. Les assureurs l’exploitent eux-mêmes sur UV Cloud, ou en confient l’exploitation à Zinnia avec Fund Management Services.
Avantages clés
Réception des prix et calcul des valeurs unitaires
Fund Management reçoit les valeurs liquidatives (VL) quotidiennes et les données des fonds communs de placement, des placements alternatifs et des structures de fonds de fonds. Les valeurs unitaires sont calculées pour chaque sous-compte, les frais fondés sur l’actif et le partage des revenus étant appliqués aux positions des comptes séparés.
Instruction et règlement des transactions
Les activités des polices provenant du système d’administration sont regroupées en transactions par fonds, transmises par la NSCC et suivies jusqu’à la confirmation et au règlement à la DTCC. L’exécution et le règlement des titres ont lieu auprès des sociétés de fonds et par l’entremise de l’infrastructure de marché; Fund Management prend en charge l’établissement des prix, les instructions, le suivi et le rapprochement qui les entourent.
Rapprochement quotidien des positions
Les parts et les valeurs sont rapprochées chaque jour par rapport aux tolérances. Les exceptions sont signalées avec le prix, la valeur unitaire ou la transaction qui les a causées, pour que votre équipe puisse retracer l’écart jusqu’à l’étape où il est apparu.
Rapports STAT, GAAP et sur les fonds
Les valeurs rapprochées alimentent le grand livre et une suite de rapports configurable par assureur : parties de l’annexe D et de l’annexe BA (STAT), rapports d’audit GAAP, rapports de tolérance des prix, rapports de frais courus, rapprochements des parts, rapports de rendement, et flux quotidiens et mensuels vers Morningstar, Lipper et Vards.
Intégrations aux plateformes d’administration, à la NSCC et à la DTCC
Fund Management échange des données avec plus de 40 plateformes d’administration des polices grâce à des interfaces élaborées sur plus de 30 ans et plus de 60 mises en œuvre clients. Les instructions et les enregistrements de transactions passent par la NSCC et la DTCC. Les connexions offertes varient selon la plateforme d’administration.
Deux façons de l’exploiter
Les deux reposent sur la même plateforme et produisent les mêmes rapports. Avec UV Cloud, votre équipe exploite le cycle quotidien et garde le plein contrôle du processus. Avec Fund Management Services, Zinnia exploite le cycle sous votre supervision, y compris les relations avec les sociétés de fonds, les essais et l’équilibrage, et les fusions et liquidations de fonds, selon les contrôles opérationnels que vous établissez.
Ce qui le rend différent
Conversion de blocs : conservation complète des lots fiscaux lors de la conversion de blocs vers la plateforme.
Partage des revenus et fonds de fonds : les deux structures sont prises en charge.
Régimes de retraite : régimes 401(k), 403(b) et 457 dans les contrats de rente et d’assurance vie.
Accès et audit : accès fondé sur les rôles avec pistes d’audit complètes.
Sécurité : authentification à deux facteurs et blocage automatique des adresses IP.
Excel : importation et exportation Excel pour le travail quotidien.
