Les opérations de fonds pour les rentes variables et l'assurance vie dépendent d'une chaîne de calculs et de transactions quotidiens qui doivent tous concorder. Zinnia Fund Management rassemble la valorisation, le tarif, l'exécution des transactions, la conciliation, les frais et la rédaction de rapports dans un seul environnement opérationnel conçu pour les actifs de comptes séparés.
Une erreur de tarif, un désaccord de transaction, une erreur de frais ou une exception de conciliation peut se propager rapidement à la comptabilité et à la rédaction de rapports. Les équipes de gestion des opérations de fonds ont besoin d'un parcours contrôlé des valeurs du marché à la valorisation, aux transactions, au règlement, à la conciliation, aux frais et à la rédaction de rapports.
LOGICIEL
Utilisez UV Cloud en tant que SaaS tout en conservant la responsabilité de l'opération quotidienne du fonds.
GESTION DES OPÉRATIONS
Utilisez les Services de Gestion des fonds lorsque Zinnia effectue le traitement quotidien et les interactions avec les sociétés de fonds sous la supervision de l'assureur, comme partie du modèle opérationnel.
C'est une catégorie spécialisée. Comparez si la plateforme est vraiment conçue pour les opérations de fonds de produits variables et si elle peut contrôler le cycle quotidien complet.
Évaluez si la plateforme est conçue autour des valeurs unitaires, des frais, de l'activité du fonds et des exigences de comptabilité du porteur plutôt qu'une plateforme de gestion d'investissement à usage général.
Examinez la réception du NAV, le calcul de la valeur unitaire, l'évaluation des frais, l'exécution des transactions, le règlement, la conciliation et la rédaction de rapports comme une séquence opérationnelle unique.
Examinez les vérifications quotidiennes des prix et des valeurs unitaires, les contrôles de tolérance, la gestion des exceptions, la traçabilité et la rapidité avec laquelle les équipes peuvent identifier la source d'une erreur.
Les opérations de fonds nécessitent une communication fiable avec les systèmes d'administration des polices et l'infrastructure utilisée pour les transactions et le règlement.
Certains porteurs veulent du logiciel et un contrôle interne ; d'autres veulent un traitement géré. La technologie et le modèle de service doivent soutenir les deux.
La Gestion des fonds connecte le cycle quotidien dans un seul environnement opérationnel, avec une connectivité à l'infrastructure de marché utilisée par les assureurs pour l'exécution et le règlement des transactions, et des liens avec les plateformes d'administration.
Les valeurs du marché et les données du fonds arrivent et ouvrent le cycle quotidien.
Les valeurs unitaires sont calculées et les frais sont évalués contre les positions des comptes séparés.
Les instructions de transaction sont transmises et le règlement est suivi avec les sociétés de fonds.
Les vérifications quotidiennes, les tolérances et la gestion des exceptions aident les équipes à repérer et à résoudre les écarts avant que les résultats ne passent à la comptabilité.
Les résultats se propagent à la comptabilité et à la rédaction de rapports du porteur.
Le travail sur les comptes distincts n’existe pas isolément. Il s’exécute à partir des données de police et de produit détenues dans l’administration, et il est exposé chaque fois qu’un bloc de produits variables ou un système d’administration migre : les données des fonds, la comptabilité, les opérations de négociation et le rapprochement doivent tous suivre.
Les deux capacités ci-dessous existent par elles-mêmes et fonctionnent aux côtés des opérations de fonds que Zinnia assure : le modèle garde ainsi la marge nécessaire pour absorber de nouveaux produits et blocs variables à mesure qu’ils arrivent. Explorez celles qui correspondent à la direction que prend votre entreprise.
Connectez l'administration des polices et des produits à la gestion quotidienne des comptes séparés.
Incluez les données du fonds, la comptabilité, les transactions et les dépendances de conciliation lorsque des blocs de produits variables ou des systèmes d'administration sont en mouvement.
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Commencez par le cycle quotidien, les systèmes sur lesquels il dépend et combien de l'opération le porteur veut posséder. Puis choisissez le logiciel ou les opérations de fonds gérées.
